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项目建议书


项目建议书的介绍

项目建议书(Project Proposals),又称立项报告,是项目建设筹建单位或项目法人根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。往往是在项目早期,由于项目条件还不够成熟,仅有规划意见书,对项目的具体建设方案还不明晰,市政、环保、交通等专业咨询意见尚未办理。项目建议书主要论证项目建设的必要性,建设方案和投资估算也比较粗,投资误差为±30%左右。

项目建议书是由项目投资方向其主管部门上报的文件,目前广泛应用于项目的国家立项审批工作中。它要从宏观上论述项目设立的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目建议书的呈报可以供项目审批机关做出初步决策。它可以减少项目选择的盲目性,为下一步可行性研究打下基础。

对于大中型项目和一些工艺技术复杂、涉及面广、协调量大的项目,还要编制可行性研究报告。项目建议书是项目发展周期的初始阶段基本情况的汇总,是国家选择和审批项目的依据,也是制作可行性研究报告的依据。涉及利用外资的项目,只有在项目建议书批准后,才可以开展对外工作。

编制项目建议书的目的

(1)机会研究或规划设想的效益前途是否可信,是否可以在此阶段阐明的资料基础上做出投资建议的决策;

(2)建设项目是否需要和值得进行可行性研究的详尽分析;

(3)项目研究中有哪些关键问题,是否需要作专题研究;

(4)所有可能的项目方案是否均已审查甄选过;

(5)在已获资料基础上,是否可以决定项目有无足够吸引力和可行度。

项目建议书与可行性研究报告的区别

常常,项目建议书的批复是可行性研究报告的重要依据之一;可行性研究报告是项目建议书的后续文件之一。此外,在可行性研究阶段,项目至少有方案设计,市政、交通和环境等专业咨询意见也必不可少。对于房地产项目,一般还要有详规或修建性详规的批复。此阶段投资估算要求较细,原则上误差在±10%;相应地,融资方案也要详细,每年的建设投资要落到实处,有银行贷款的项目,要有银行出具的资信证明。

很多项目在报立项时,条件已比较成熟,土地、规划、环评、专业咨询意见等基本具备,特别是项目资金来源完全是项目法人自筹,没有财政资金并且不享受什么特殊政策,这类项目常常是项目建议书与可行性研究报告合为一体。

一个项目要获得政府有关扶持,首先必须先有项目建议书,项目建议书通过筛选通过后,再进行项目的可行性研究,可行性研究报告经专家论证后,才最后审定。这实际上也是一种常见的审批程序,是列入备选项目和建设前期工作计划决策的依据。项目建议书和初步可行性研究报告经批准后,才可进行以可行性研究为中心的各项工作。

项目建议书的基本内容

项目建议书只是投资前对项目的轮廓性设想,主要从投资建设的必要性方面论述,同时初步分析投资建设的可行性。基本内容有:(1)投资项目提出的必要性;(2)产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想;(3)资源情况、建设条件、协作关系的初步分析;(4)投资估算和资金筹措设想;(5)项目大体进度安排;(6)经济效益和社会效益的初步评价。

项目建议书的内容总的说来比较简明,因而不同性质的项目(指一般项目、技术引进和设备进口项目、外商投资项目)的建议书之间的差异就比较明显。

下面按项目性质分别列出不同类别项目建议书的主要内容:

一般项目建议书的内容

1984年国家计委(现为"发改委")《关于简化基本建设项目的审批手续的通知》中规定了项目建议书的内容和要求,根据这项通知,一般项目建议书应包括以下主要内容:

1、项目提出的必要性和依据 
(1)说明项目提出的背景、拟建地点,提出与项目有关的长远规划或行业、地区规划资料,说明项目建设的必要性。 
(2)对改扩建项目要说明现有企业概况。 
(3)引进技术和进口设备项目,还要说明国内外技术差距和概况及进口的理由。

2、产品方案,拟建规模和建设地点的初步设想 
(1)产品的市场预测。包括国内外同类产品的生产能力,销售情况分析和预测,产品销售方向和销售价格的初步分析等。 
(2)确定产品的年产量,一次建成规模和分期建设的设想(改扩建项目还需说明原有生产情况及条件),以及对拟建规模经济合理性的评价。 
(3)产品方案设想。包括主要产品和副产品规格、质量标准等。 
(4)建设地点论证。分析拟建设地点的自然条件和社会条件,建设地点是否符合地区布局的要求。

3、资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商等的初步分析 
(1)拟利用的资源供应的可能性和可靠性。 
(2)主要协作条件情况,项目拟建地点、水电及其他公用设施、地方材料的供应分析。 
(3)主要生产技术与工艺,如拟引进国外技术,要说明引进的国别以及与国内技术的差距、技术来源、技术鉴定及转让等概况。 
(4)主要专用设备来源,如拟采用国外设备,要说明引进理由以及拟引进国外厂商的概况。

4、投资估算和资金筹措设想 
投资估算根据掌握数据的情况,可进行详细估算,也可以按单位生产能力或类似企业情况进行估算。投资估算中应包括建设期利息、投资方向调节税,并考虑一定时期内的涨价因素的影响,流动资金可参照同类型企业的情况进行估算。 
资金筹措计划中应说明资金来源,利用贷款需附贷款意向书,分析贷款条件及利率,说明偿还方式、测算偿还能力。

5、项目的进度安排 
(1)建设前期工作的安排,包括涉外项目的询价、考察、谈判、设计等计划。 
(2)项目建设需要的时间。

6、经济效果和社会效益的初步估计,包括初步的财务评价和国民经济评价 
(1)计算项目全部投资内部收益率、贷款偿还期等指标及其他必要指标,进行盈利能力、清偿能力的初步分析。 
(2)项目的社会效益和社会影响的初步分析。 
上述内容适用于不涉及利用外资的项目,特别是既不涉及利用外资、也不涉及技术引进和设备进口的一般项目。涉外项目的建议书主要内容涉及利用外资与否分别列述。

技术引进和设备进口项目建议书的内容

80年代初期,国务院曾在《技术引进和设备进口工作暂行条例》中专门对这类项目的项目建议书内容提出了要求,这类项目建议书的内容主要包括:

1、项目名称、项目的主办单位及负责人。 
2、项目的内容与申请理由。说明拟引进的技术名称、内容及国内外技术差距和投资概要情况;进口设备要说明拟进口的理由,概要的生产工艺流程和生产条件,主要设备名称、简要规格和数量,以及国内外技术差距和概要情况。 
3、进口国别与厂商。要说明拟探询的国别厂商的全称,包括外文名称。 
4、承办企业的基本情况。说明工厂是新建、改建或扩建,工厂地点及其他基本情况。 
5、产品名称、简要规格与生产能力及其销售方向(国内销售、出口外销)。 
6、主要原材料、电力、燃料、交通运输及协作配套等方面的近期和今后要求与已具备的条件。如果是矿山、油田等项目,还要说明资源的落实情况。 
7、项目资金的估计与来源: 
(1)项目的外汇总用汇额。其中包括设备工作阶段的用汇额及用途(均折算为美元、万元计算,使用非美元外汇的要说明折算率)。 
(2)外汇资源的来源(申请国家拨付现汇或延期付款、利用外资贷款、补偿贸易、自筹外汇等)与偿还方式(国家统一偿还,企业自行偿还)。 
(3)国内费用的估计与来源。其中包括基本建设投资。 
8、项目的进度安排。 
9、初步的技术、经济分析。 
10、附件: 
(1)邀请外国厂商来华技术交流计划; 
(2)出国考察计划; 
(3)可行性研究工作计划。包括负责可行性研究的人员安排,如需聘请外国专家指导或委托咨询的,要附计划。

外商投资项目建议书的主要内容

外商投资项目,其项目建议书一般是由中方合营者向规定的审批机关上报的文件。它主要是从宏观上阐述项目设立的必要性和可能性。其内容主要是对建议的项目的国内外市场进行分析。 
1、中方合营单位,包括中方合营单位名称,生产经营概况,法定地址,法定代表姓名、职务、主管单位名称。 
2、合营目的,要着重说明出口创汇、引进技术等必要性和可能性。 
3、合营对象,包括外商名称,注册国家、法定地址和法定代表姓名、职务、国籍。 
4、合营范围和规模,要着重说明项目建设的必要性,产品的国内外需求和生产情况,以及产品的销售地区。 
5、投资估算,指合营项目需要投入的固定资金和流动资金之总和。 
6、投资方式和资金来源,包括合营各方投资的比例和资金构成的比例。 
7、生产技术和主要设备,主要说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性,以及重要技术经济指标。 
8、主要原材料、水、电、汽、运输等需要量和来源。 
9、人员的数量、构成和来源。 
10、经济效益,着重说明外汇收支的安排。 
11、主要附件: 
(1)合营各方合作的意向书; 
(2)外商资信调查情况表; 
(3)国内外市场需求情况的初步调研和预测报告,或有关主管部门对产品安排的意见; 
(4)有关主管部门对主要物料(包括能源、交通等)安排的意向书; 
(5)有关部门对资金安排的意向书。 
5、项目建议书批准后的主要工作 
(1)确定项目建设的机构、人员、法人代表、法定代表人。 
(2)选定建设地址,申请规划设计条件,做规划设计方案。 
(3)落实筹措资金方案。 
(4)落实供水、供电、供气、供热、雨污水排放、电信等市政公用设施配套方案。 
(5)落实主要原材料、燃料的供应。 
(6)落实环保、劳保、卫生防疫、节能、消防措施。 
(7)外商投资企业申请企业名称预登记。 
(8)进行详细的市场调查分析。 
(9)编制可行性研究报告。


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